速达软件中的银行对账单
一、 功能简介
启用银行对账系统后,每期对账前,都必须将银行出具的对账单录入计算机,然后才可以使用系统提供的对账功能进行对账,本模块也提供了银行对账单的录入窗口。
二、 操作路径
单击「财务会计」→「现金管理」→「出纳总账」。
操作指南
(一) 录入银行对账单记录
1. 选择银行账号:单击"银行"下拉框,从列表中选定某个银行账号;
2. 增加银行对账单:单击【增加】打开'银行对账'窗口(如图):
上一条:现金管理中的银行存取款业务3. 录入对账单日期:直接按照系统格式录入相应的日期,或单击日期栏后的下拉键,选择日期;
4. 选择结算方式:单击栏目后的下拉键,选择其中的一种方式。这里的内容是您在结算方式资料中录入的。该项为银行对账的辅助对账条件项目;
5. 录入借、贷金额:借方或贷方必须有一方有金额,即不可能双方同时为空;
6. 录入票据号:您同银行之间往来票据上标识的号码。该项为银行对账的辅助对账条件项目;
7. 单击【取消退出】放弃操作并退出窗口;单击【保存退出】将保存该项内容并退出窗口;单击【保存新增】将保存该项内容并新增下一记录。
(二) 从日记账中引入记录
您可以通过引入的方式,直接从出纳日记账中引入记录。引入时,系统会自动将出纳日记账的记录进行转换。如果日记账中该笔记录金额在借方,引入到对账单中时,其金额会自动调整为在贷方。引入完毕,您可以根据银行提供的对账单逐一核对,若有误可以修改。在'银行对账单'窗口中,单击【引入】,打开'引入银行对账单'窗口,然后设置引入日记账记录的条件,包括日期范围和结算方式,最后单击【确定】即可引入符合条件的记录。
(三)导入对账单
可导入来自开户银行的电子对账单,目前支持*.txt、*.xls格式的电子对账单。
【提示】
1.对账单字段与Excel文件标题列名相同时可自动匹配;
2.导入*.txt文件时需要选择相应的分隔符;
3.不可导入已结账期间的对账单;
4.导入对账单时如已存在相同记录将自动覆盖。(四) 修改银行对账单
在'银行对账单'窗口中选择需要修改的记录,单击【修改】按钮,或者双击该记录都可以进行修改。
【提示】
启用银行对账的对账单不可以在此处修改。启用银行对账系统后录入的记录如果已经进行过'勾对'处理,表明已经对过账,不允许修改。
(五) 删除银行对账单
在'银行对账单'窗口中选择需要删除的对账单记录,单击【删除】即可。
【提示】
银行对账系统期初录入的对账单不可以在此删除。启用银行对账系统后录入的对账单记录,如果已经进行过'勾对', 说明已经对过账,也不允许删除。
上一条:往来核销中的预收转预收和预付转预付