现金管理中的银行存取款业务

银行存取款

一、 功能简介
    企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行，或以库存现金的形式存放于企业内部，不同资金之间往往需要相互转换，当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用[银行存取款单]来进行记录和处理。

二、 操作路径
    「财务会计」→「现金管理」→「银行存取款」。

操作指南
· 当用户单独使用进销存系统，而不使用账务系统时，现金与银行存款的转出转入业务就可以使用本模块，如果用户选择进销存与账务系统结合使用，现金与银行存款的转出转入业务可以在本模块中处理，也可以在账务系统中处理，但是一笔业务只需要选择一种处理方法即可，避免重复；
· 在编辑[银行存取款单]之前，应该预设"付款账户"和"收款账户"，并且这两个项目为必选项，否则，单据无法保存；
· 同一账户不能同时被选为"付款账户"和"收款账户"，否则，单据无法保存。系统会提示"付款账户不能和收款账户一样"，单击【确定】返回重新修改单据；
· 反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能进行反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。