出纳账户初始数据的录入
发布时间:2013-05-17 11:16:55 点击率:2642
出纳账户初始数据 |
一、 功能简介
在登记出纳日记账之前,需要为所设置的每个出纳账簿录入出纳系统启用月份的各项期初数据。如果在创建账套时选择出纳与会计同步时,出纳账簿数据初始录入必须与账务初始数据及固定资产初始数据须同步录入。如果在创建账套时选择出纳与会计不同步时,出纳系统即是一个相对独立的系统,与账务系统不存在关联关系,其初始化期间可以不与账务初始化期间一致。
二、 操作路径
「系统设置」→「系统初始化」。
三、 操作指南
1. 初始前相关资料的设置 在录入初始数据之前,需要事先设置出纳账户、银行资料。
2. 操作方法 (1) 选择本位币出纳账簿和外币出纳账簿。系统默认的是本位币出纳账簿,您可以单击此窗口左上角,系统会弹出一个下拉列表,然后可以选择外币出纳账簿,这时所有的数据项目都会分为原币和本位币两栏; (2) 单击【确定】按钮,保存当前所录入的数据; (3) 启用出纳账户。当出纳初始化数据己经录入完毕,您不再录入其他资料时可以单击【启用出纳账户】来启用出纳账户。启用之后如发现出纳日记账中还有数据未录入,您还可以反启用出纳账户,继续出纳数据初始化工作。
3. 栏目说明 (1) 本年年初:本会计年度的年初余额; (2) 本年累计借方:某一科目自年初至初始化设置时止借方累计发生额; (3) 本年累计贷方:某一科目自年初至初始化设置时止贷方累计发生额; (4) 期初余额:在进行初始化当期的期初科目余额。
4. 数据计算 期初余额=本年年初+本年累计借方-本年累计贷方
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