现金流量初始数据

现金流量初始数据

一、 功能简介
    设置了现金流量的代码及名称之后，如果您在创建账套前，已经手工进行了会计业务的处理，前期一定已发生了多笔现金流量业务，这时就必须对现金流量各项目进行初始化，如果未录入初始数据，在生成年度现金流量表时无法统计创建账套前的数据，造成报表不实；如果是在会计年度期初，或者在创建账套之前企业未发生任何现金流量业务，则可以略过此步骤。

二、 操作路径
「账务会计」→「账务总账」→「现金流量」→「现金流量初始数据」。

操作指南
    您需要手工统计以前几个月(创建账套当月的数据除外)的现金流量初始数据，然后请根据现金流量的方向录入现金流量初始金额，如为流入类项目时，请"流入"金额栏输入数据；如为流出类项目时，请在"流出"金额栏输入数据，录入完成后单击【保存】，然后再单击【退出】。这一过程，实际上也是编制流量表工作底稿的过程，在这里录入数据后，全年的现金流量表表才能准确计算得出。