财产清查中的现金盘点单
发布时间:2013-05-10 16:25:50 点击率:3197
现金盘点单 |
一、 功能简介 出纳人员对现金进行定期盘点,可以避免现金的短缺或溢余,防止资金出现问题,这也是贯彻“账实相符”的原则。在编制<现金盘点单>时,系统将自动代入所选现金账户的余额,请手工输入实际货币的面值及数量,以便进行核对。
二、 操作路径 单击「出纳」→「现金盘点单」。
【操作指南】
1. 现金账户:只能选择当前操作员所属分支机构的现金类出纳账户; 2. 币种:由现金账户代入,不可修改; 3. 日记账余额:由系统自动代入现金账户日记账至盘点日期的余额,不可修改;出纳账户为外币账户时则为原币余额; 4. 面值:按照实际的币种手工录入;币种不是人民币时手工录入大于0数字,其中大于0且小于1时只能录入2位小数,大于等于1时只能录入整数; 5. 数量:手工录入大于0整数; 6. 金额:面值×数量,不可修改。 |
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速达ERP软件中应收款单的操作
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财务软件中出纳日记账的操作流程