如何启用银行对账
发布时间:2013-05-08 09:31:59 点击率:3029
启用银行对账 |
一、 功能简介 企业的资金往来绝大部分都是通过银行进行的,企业同银行之间由于收付实现时间等差异,会出现双方账簿产生差额的现象,因此,企业同银行之间就存在对账的必要。 银行对账期初模块用来录入银行对账的初始数据,这是今后使用银行对账工作的首要工作。为了保证银行对账的正确性,在使用【银行对账】功能进行对账之前,必须先将日记账、银行对账单未达项录入系统中。通常许多用户在使用账务处理系统时,先不使用银行对账模块,比如某企业2004年1月开始使用账务处理系统,而银行对账功能则是在5月开始使用,那么银行对账则应该有一个启用日期(启用日期应为使用银行对账功能前最近一次手工对账的截止日期),用户则应在此录入最近一次对账企业方与银行方的调整前余额,以及启用日期之前的企业方和银行方存在的未达账项,等所有未达账录入正确后才可以启用此账户的银行对账功能。
二、 操作路径 「财务会计」→「现金管理」→「现金银行」。
操作指南 1. 确定银行资料。一个企业可能有多个银行账号,在对账时须按银行账号进行对账,本系统可以自由设置每个账号的启用时间; 2. 确定启用日期:您可将最近一次手工对账的对账日期作为启用日期; 3. 录入银行对账单的调整前余额。此余额应为该账号银行方启用期初上一天记录的余额。银行存款日记账的余额从与该账号相关联的出纳账户中引入启用日期上一天的余额。如果该账号关联多个出纳账户时,则引入的数据应是这多个出纳账户的余额之和; 4. 录入企业方在启用日期之前与银行方存在的未达项账项,系统将根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额。 (1) 单击【企业未达项】(或【银行未达项】),打开'企业未达项数据录入'(或者'银行未达项数据录入')窗口: (2) 单击【增加】,录入每笔未达项的数据。每笔记录均应包括:日期、摘要、结算方式、借方或贷方金额,其中"日期"必须在启用日期之前; (3) 单击【修改】,在该账号启用前,您可修改未达项; (4) 单击【删除】,在该账号启用前,您可以删除未达项记录; 5. "调整后余额"分别为启用日期该银行科目的应有的余额及银行存款余额。若录入正确,则单位日记账与银行对账单调整后的余额应相等; 6. 单击【启用】则以后可以对该账号进行银行对账。在启用时,系统将检测调整后的双方余额是否一致,如果不一致时,将提示您是否继续启用,您可自行选择。
【小提示】 -该账号启用后,启用日期、调整前余额以及期初未达项不能进行修改,如果需要进行修改,须执行反启用功能。 -您在执行对账功能之前,应将'银行期初'中的'调整后余额'调平(即出纳日记账的调整后余额=银行对账单的调整后余额),否则,在对账后编制[银行存款余额调节表]时,会造成银行存款与单位银行账的账面余额不平。 |
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