速达ERP软件中应收款单的操作
发布时间:2013-05-11 08:30:46 点击率:2779
应收款单 |
一、 功能简介 收款单是向往来单位收取商品赊销货款或预收货款的业务行为,此模块可处理企业销售应收款、销售预收款等收款业务,收款单还可以处理一张销售单分次收款,或一张收款单同时处理几张销售单的业务。
二、 操作路径 「财务会计」→「现金管理」→「应收款单」。
【操作指南】 · 首先选择"往来单位",通常就是企业的"客户"; · "收款类型"也必须先设置,"收款类型"分为两种:应收款、预收款。应收款是以前赊销时产生的,选择此类型,则对以前的应收账款进行处理;预收款是在销售业务发生之前先收到对方预付的全部或部分货款,选择此类型时不可以选择其他单据,系统将该功能自动隐藏; · "收款金额"栏录入收到的预收款或处理的应收款,"实收金额"栏是"收款金额"与"整单折扣"相乘的结果; · "收款金额"应等于本次各明细金额之和;单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本次收款"相加的总和不能大于其"总金额"; · 自动收款:"收款金"栏未录入任何数字时,单击【自动收款】则表示对本次所选单据全部予以收款处理;用户录入本次收取的金额后,再单击【自动收款】,系统将按照下面收款明细的顺序自动分配收款额; · 全部清除:此功能相当于一个改错按钮,如果您对本次收款明细的分配不满意的话,可以单击此按钮清除本次收款的金额,然后再重新分配或直接录入; · 如果采用折扣方式的,还需要设置处理折扣费用的会计科目; · 反审核单据时,要在单据没有任何后续业务发生时,才能作反审核操作。后续业务包括:生成会计凭证。
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