速达ERP软件中应收款单的操作

应收款单

一、 功能简介
    收款单是向往来单位收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此模块可处理企业销售应收款、销售预收款等收款业务，收款单还可以处理一张销售单分次收款，或一张收款单同时处理几张销售单的业务。

二、 操作路径
    「财务会计」→「现金管理」→「应收款单」。

【操作指南】
· 首先选择"往来单位"，通常就是企业的"客户"；
· "收款类型"也必须先设置，"收款类型"分为两种：应收款、预收款。应收款是以前赊销时产生的，选择此类型，则对以前的应收账款进行处理；预收款是在销售业务发生之前先收到对方预付的全部或部分货款，选择此类型时不可以选择其他单据，系统将该功能自动隐藏；
· "收款金额"栏录入收到的预收款或处理的应收款，"实收金额"栏是"收款金额"与"整单折扣"相乘的结果；
· "收款金额"应等于本次各明细金额之和；单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本次收款"相加的总和不能大于其"总金额"；
· 自动收款："收款金"栏未录入任何数字时，单击【自动收款】则表示对本次所选单据全部予以收款处理；用户录入本次收取的金额后，再单击【自动收款】，系统将按照下面收款明细的顺序自动分配收款额；
· 全部清除：此功能相当于一个改错按钮，如果您对本次收款明细的分配不满意的话，可以单击此按钮清除本次收款的金额，然后再重新分配或直接录入；
· 如果采用折扣方式的，还需要设置处理折扣费用的会计科目；
· 反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。